Покупка одной валюты за другую валюту: отражение в 1С

Comments

• Здравствуйте!
  При списании в рублевого счета вы покупаете у банка 10000евро, т.к. у вас валютный счет в евро.
  Ну, а необходимы вам платеж контрагенту(поставщику) совершается с вашего валютного счета (в евро), но в уже в долларах по кросс-курсу 1,34 в сумме13400 USD.
  Я верно поняла, простите?
  
  Если так, то можно использовать вспомогательный договор на контрагенте "банк". То есть, нужно произвести перезачет (перенос) суммы в долларом эквиваленте и суммы в евро-эквиваленте.
  Нужен вспомогательный документ. Например, "Корректировка долга" с видом "перенос задолженности". Этот документ умеет работать с валютами.
  Счет расчетов можно использовать 76.09.
• Добрый день.
  Тема разблокирована по просьбе автора вопроса.
• Цитата: Здравствуйте!При списании в рублевого счета вы покупаете у банка 10000евро, т.к. у вас валютный счет в евро.Ну, а необходимы вам платеж контрагенту(поставщику) совершается с вашего валютного счета (в евро), но в уже в долларах по кросс-курсу 1,34 в сумме13400 USD.Я верно поняла, простите?Если так, то можно использовать вспомогательный договор на контрагенте "банк". То есть, нужно произвести перезачет (перенос) суммы в долларом эквиваленте и суммы в евро-эквиваленте.Нужен вспомогательный документ. Например, "Корректировка долга" с видом "перенос задолженности". Этот документ умеет работать с валютами.Счет расчетов можно использовать 76.09.

  
  
  Алена спасибо,
  
  Но проблема немного в другом - не понимаю как провести именно покупку одной ИВ за другую ИВ 😀
  вот поподробнее еще напишу:
  
  у нас есть 3 расчетных счета : рублевый, долларовай, евровый
  в сентябре совершена сделка с банком покупки 13 400 долл. за 10 000 евро по кросс-курсу банка 1,34, ( по сути конвертация долл в евро). то есть за 13 400 долларов купили 10 000 евро ( технически по выпискам из банка с долларого счета списали 13 400 долл, на евро счет зачислили 10 000 евро)
  при этом рублевый счет не был задействован вообще. не приложу ума какими документами это сделать в программе и какой счет использовать - как я понимаю 57.02 не подходит . А при заведение документа "приобретение иностранной валюты" я вижу что аналитики прописаны именно под покупку валюты за рубли и курс ЦБ выставляется рублевый.. а у меня то покупка одной иностранной валюты за другую иностранную валюту. подозреваю что как-то надо играть со счетами 57.21, и 57.22?
• Цитата: ... у нас есть 3 расчетных счета : рублевый, долларовай, евровыйв сентябре совершена сделка с банком покупки 13 400 долл. за 10 000 евро по кросс-курсу банка 1,34, ( по сути конвертация долл в евро). то есть за 13 400 долларов купили 10 000 евро ( технически по выпискам из банка с долларого счета списали 13 400 долл, на евро счет зачислили 10 000 евро)при этом рублевый счет не был задействован вообще.

  Это не важно.
  А важно то, что согласно ПБУ 3/2006 вы в регламентном бух.учете обязаны любую операцию оценивать по курсу ЦБ РФ, а в отдельных случаях производить переоценку.
  

  Цитата: ... какой счет использовать - как я понимаю 57.02 не подходит.

  Подходит. Все операции делаются аналогично обычному приобретению валюты.
  
  

  Цитата: А при заведение документа "приобретение иностранной валюты" я вижу что аналитики прописаны именно под покупку валюты за рубли и курс ЦБ выставляется рублевый.. а у меня то покупка одной иностранной валюты за другую иностранную валюту. подозреваю что как-то надо играть со счетами 57.21, и 57.22?

  Не нужно играть с этими счетами. Это заблуждение ваше.
  Достаточно счета 57.02.
  Конвертацию на листочке бумажки вы можете выполнить хоть по прямому кросс-курсу, хоть как-то иначе.
  В бух.программе 1С выбора нет. Нужно всё уравнять с одинаковым рублевым эквивалентов на дату списания долларов со USD-счета в банке и эту же дату зачисления на EUR- счет в банке.
  Я понимаю, что вы сами можете операции отразить, если чуть подумаете. Но для пущей убедительности добавлю во вложение скрины.
  
  Пример: пусть операции конвертации происходили 09.09.2013.
  Курс ЦБ РФ 1USD = 33.4338
  Курс ЦБ РФ 1EUR = 43.8919
  Для целей использования курса пересчета вашего банка , т.е. кросс-курса = 1.34, имеем, что евро вам продали по курсу 44.801292 или 44.8013 (округленно).
  Далее смотрите во вложении.
  🙁
  Переоценка валютных счетов у меня в примере происходит, т.к. так предыдущие операции по счетам в тестовой базе происходили давно (это нужная по-жизни переоценка, однако у вас будут свои суммы).
  Вам нужно обратить внимание на смысл операций и зачитывающиеся суммы по сч57.02; сч.57.02 закрывается в тот же день.
• Алена спасибо ВАМ огроменнейшее !!!!!
  Прокрутила свою ситуацию по Вашим рекомендациям и все получилось ! 💐 💐 💐
  Тысяча благодарностей, поклонов , Thanks a mil !!!! 😀 😀 😀